PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional Fonds
15,87
USD
+0,04
USD
+0,25
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3N0PT13 |
| WKN | A1JEFS |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark R. Kiesel, Charles Watford, Christian Stracke |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.10.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
| Volumen der Tranche | 52,75 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 118,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,25% |