PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional Fonds
11,69
USD
+0,03
USD
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B1BXJ858 |
| WKN | A0LA8S |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Nicholas J. Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 31.08.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 554 |
| Volumen der Tranche | 347,41 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 810,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,74% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,44% |