PIMCO GIS Commodity Real Return Fund H Institutional Fonds
7,87
USD
-0,07
USD
-0,88
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Commodity Real Return Fund H Institutional USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0005IJ2ZS1 |
| WKN | A3DHMT |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Nicholas J. Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 29.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.04.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
| Volumen der Tranche | 3,81 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 747,54 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,91% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,93% |