PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Inst RMB (UnHedged) Fonds
119,92
CNH
+0,40
CNH
+0,33
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Balanced Income and Growth Fund Inst RMB (UnHedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000GNPD5S4 |
| WKN | A3E05D |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Joshua Anderson, Emmanuel S. Sharef |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1162 |
| Volumen der Tranche | 4,71 Mio. CNH |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,50% |