PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class USD Accumulation Fonds
ISIN IE000PWY3PA6
WKN A3D9SD
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,02
Anzahl Fonds der Kategorie 447
Volumen der Tranche 27.973,20 USD
Fondsvolumen 211,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,41%