PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities purchased by the Fund will be rated at least C by Moody’s or equivalently by S&P or equivalently rated by Fitch (or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality) with the exception of mortgage-backed securities for which there is no minimum credit rating requirement.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00BKT1DL55
WKN A2PZ3P
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2020
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,63
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 241,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,77 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 12,22%