Pictet Ultra Short -Term Bonds R Fonds
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Anlageziel
To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Stammdaten
Name | Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR R Fonds |
ISIN | LU2009037222 |
WKN | A2PS9Y |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean Braun, Philippe Billot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.09.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.09.2019 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
Volumen der Tranche | 457,64 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 653,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,29% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,50% |