Pictet Ultra Short -Term Bonds I dy Fonds

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Anlageziel

To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.

Stammdaten

Name Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy Fonds
ISIN LU2012942236
WKN A2PMQB
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean Braun, Philippe Billot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2019
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,66
Anzahl Fonds der Kategorie 416
Volumen der Tranche 666.566,14 EUR
Fondsvolumen 672,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,29

Gebühren

Laufende Kosten 0,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,29%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,95%