Pictet Ultra Short -Term Bonds I dy Fonds
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Anlageziel
To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Stammdaten
Name | Pictet Ultra Short -Term Bonds EUR I dy Fonds |
ISIN | LU2012942236 |
WKN | A2PMQB |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jean Braun, Philippe Billot |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2019 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 97,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
Volumen der Tranche | 666.566,14 EUR |
Fondsvolumen | 672,35 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,95% |