Pictet TR - Sirius I Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Stammdaten
| Name | Pictet TR - Sirius I USD Fonds |
| ISIN | LU1799935975 |
| WKN | A2PPYJ |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Petit, Filip Vojnic-Zelic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1858 |
| Volumen der Tranche | 19,22 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 54,61 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,75% |