Pictet TR - Diversified Alpha I Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Stammdaten
Name | Pictet TR - Diversified Alpha I EUR Fonds |
ISIN | LU1055714379 |
WKN | A112FG |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe de Weck, Federico Canè |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.05.2014 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 720 |
Volumen der Tranche | 216,50 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,53 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
Transaktionskosten | 0,95% |
Depotbankgebühr | 0,22% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 9,93% |