Pictet TR - Diversified Alpha I Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.

Stammdaten

Name Pictet TR - Diversified Alpha I EUR Fonds
ISIN LU1055714379
WKN A112FG
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe de Weck, Federico Canè
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,25
Anzahl Fonds der Kategorie 720
Volumen der Tranche 216,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Laufende Kosten 2,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 0,95%
Depotbankgebühr 0,22%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 9,93%