Pictet TR - Diversified Alpha I Fonds

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Anlageziel

The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, credit default swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in bonds and other related debt securities (such as corporate and/or sovereign and/or financial bonds, covered bonds and convertible bonds), equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only).

Stammdaten

Name Pictet TR - Diversified Alpha I EUR Fonds
ISIN LU1055714379
WKN A112FG
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe de Weck, Federico Canè
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.05.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,92
Anzahl Fonds der Kategorie 718
Volumen der Tranche 218,06 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,46 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Laufende Kosten 2,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 0,95%
Depotbankgebühr 0,22%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 7,85%