Pictet TR - Agora P dy Fonds
119,85
EUR
+0,06
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Stammdaten
Name | Pictet TR - Agora P dy EUR Fonds |
ISIN | LU1229532970 |
WKN | A14UHP |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Frederico Lupi, Clément Mauve |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 21.05.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 541 |
Volumen der Tranche | 11.927,98 EUR |
Fonds Volumen | 18,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,49% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
Transaktionskosten | 1,52% |
Depotbankgebühr | 0,22% |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 0,43% |