Pictet - Strategic Credit HJ Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.

Stammdaten

Name Pictet - Strategic Credit HJ GBP Fonds
ISIN LU2858058303
WKN A40L37
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.07.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,23
Anzahl Fonds der Kategorie 588
Volumen der Tranche 46,25 Mio. GBP
Fonds Volumen 384,12 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 0,51%