Pictet - Strategic Credit HI Fonds
9.491,22
JPY
+28,74
JPY
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Stammdaten
Name | Pictet - Strategic Credit HI JPY Acc Fonds |
ISIN | LU2195490672 |
WKN | A2P9TH |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.11.2020 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.11.2020 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9.491,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 6,76 Mio. JPY |
Fonds Volumen | 325,61 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 28,74 |
WE seit Jahresbeginn | -0,73% |