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Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.

Stammdaten

Name Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC Fonds
ISIN LU2799963561
WKN A40B1F
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sylvian Mauron, David Gorgone
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 30.04.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,26
Anzahl Fonds der Kategorie 387
Volumen der Tranche 10.506,64 EUR
Fondsvolumen 3,63 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,18%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,98%