Pictet-Sovereign Short-Term Money Market R Fonds

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Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, an einem Anlageinstrument teilzuhaben, das Kapitalerhalt und Wertstabilität bietet und gleichzeitig eine angemessene Rendite erzielt und ein hohes Maß an Liquidität aufweist, indem er den Grundsatz der Risikostreuung anwendet. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Schuldverschreibungen und Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen (Reverse Convertibles), Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie ABS, MBS und ABCP) an.

Stammdaten

Name Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR R Fonds
ISIN LU0366536984
WKN A0RASD
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sylvian Mauron, David Gorgone
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2008
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,25
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 471,53 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,67 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 0,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,23%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,37%