Pictet-Short-Term Money Market P dy Fonds
95,15
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten, indem der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Diese Anlagen und liquide Mittel sowie regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten stellen mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds dar.
Stammdaten
| Name | Pictet-Short-Term Money Market EUR P dy Fonds |
| ISIN | LU0128494514 |
| WKN | 675165 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sylvian Mauron, Philippe Billot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 08.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Pictet & Cie (CH) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.1998 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Pictet & Cie (CH) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
| Volumen der Tranche | 166,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,39 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,16% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,36% |