Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.
Stammdaten
Name | Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds Z USD Fonds |
ISIN | LU1055197021 |
WKN | A11177 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alain Nsiona Defise, Cary Yeung |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.05.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2014 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 145,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 760 |
Volumen der Tranche | 6,28 Mio. USD |
Fondsvolumen | 534,63 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 8,71% |