Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P dy Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment through income and investment growth. This Fund invests mainly in a portfolio of bonds and other debt securities issued or guaranteed by private or public companies that are headquartered or conduct the majority of their business in an emerging country. Each direct investment in a debt security will be for a short/medium duration (up to six years). The residual duration for each investment will not exceed six (6) years. However, the average duration of the portfolio cannot exceed three (3) years.

Stammdaten

Name Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds P dy USD Fonds
ISIN LU1055196304
WKN A11173
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alain Nsiona Defise, Cary Yeung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.05.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2014
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,50
Anzahl Fonds der Kategorie 746
Volumen der Tranche 10,51 Mio. USD
Fondsvolumen 568,89 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 1,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 7,00%