Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HZ Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment through income and investment growth. This Fund invests mainly in a portfolio of bonds and other debt securities issued or guaranteed by private or public companies that are headquartered or conduct the majority of their business in an emerging country. Each direct investment in a debt security will be for a short/medium duration (up to six years). The residual duration for each investment will not exceed six (6) years. However, the average duration of the portfolio cannot exceed three (3) years.

Stammdaten

Name Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HZ EUR Fonds
ISIN LU1055199407
WKN A1118R
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified 1-3 Year
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alain Nsiona Defise
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2015
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 87,40
Anzahl Fonds der Kategorie 448
Volumen der Tranche 18,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 568,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 6,82%