Pictet- Short Term Corporate Bonds Z Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.

Stammdaten

Name Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds Z CHF Fonds
ISIN LU2799962324
WKN A40B1L
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.04.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,96
Anzahl Fonds der Kategorie 307
Volumen der Tranche 11.445,30 CHF
Fondsvolumen 902,49 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,06

Gebühren

Laufende Kosten 0,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,06%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn 0,62%