Pictet- Short Term Corporate Bonds HR Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.
Stammdaten
Name | Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HR CHF Fonds |
ISIN | LU0954603485 |
WKN | A1XFWM |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.11.2013 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.11.2013 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 64.097,17 CHF |
Fonds Volumen | 902,49 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,21% |