Pictet- Short Mid-Term Bonds HP Fonds

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Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullcoupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf USD lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf USD.

Stammdaten

Name Pictet-USD Short Mid-Term Bonds HP Fonds
ISIN LU2590998113
WKN A3D9HQ
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM GBI US 1-3
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.03.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 132,49
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 5,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 355,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 2,01%