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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Stammdaten
| Name | Pictet-Security I EUR Fonds |
| ISIN | LU0270904351 |
| WKN | A0LFXA |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yves Kramer, Alexandre Mouthon, Rachele Beata |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.10.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2006 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 421,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 943 |
| Volumen der Tranche | 625,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,09 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 21,60% |