Pictet-Russian Equities P dy Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder anderen, mit Aktien vergleichbaren Titeln von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Russland haben. Bei den sonstigen aktienähnlichen Titeln kann es sich namentlich um American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) handeln, deren Basiswerte von Gesellschaften mit Sitz in Russland ausgegeben und an einem geregelten Markt außerhalb Russlands, hauptsächlich in den USA und Europa, gehandelt werden.

Stammdaten

Name Pictet-Russian Equities P dy USD Fonds
ISIN LU0338482424
WKN A0NAZY
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Hugo Bain, Christopher Bannon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.01.2008
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.01.2008
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 45,69
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 592.330,84 USD
Fondsvolumen 422,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,30%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 8,83
WE seit Jahresbeginn