Pictet-Russian Equities I Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder anderen, mit Aktien vergleichbaren Titeln von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Russland haben. Bei den sonstigen aktienähnlichen Titeln kann es sich namentlich um American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) handeln, deren Basiswerte von Gesellschaften mit Sitz in Russland ausgegeben und an einem geregelten Markt außerhalb Russlands, hauptsächlich in den USA und Europa, gehandelt werden.
Stammdaten
Name | Pictet-Russian Equities I GBP Fonds |
ISIN | LU0859479239 |
WKN | A1W1Y5 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Hugo Bain, Christopher Bannon |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.12.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2012 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 48,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 10,96 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 422,90 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 9,27 |
WE seit Jahresbeginn |