Pictet-Russian Equities I Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder anderen, mit Aktien vergleichbaren Titeln von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Russland haben. Bei den sonstigen aktienähnlichen Titeln kann es sich namentlich um American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) handeln, deren Basiswerte von Gesellschaften mit Sitz in Russland ausgegeben und an einem geregelten Markt außerhalb Russlands, hauptsächlich in den USA und Europa, gehandelt werden.

Stammdaten

Name Pictet-Russian Equities I GBP Fonds
ISIN LU0859479239
WKN A1W1Y5
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hugo Bain, Christopher Bannon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.12.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2012
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 48,58
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 10,96 Mio. GBP
Fondsvolumen 422,90 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,07

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,07%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 9,27
WE seit Jahresbeginn