Pictet-Russian Equities HR AUD Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder anderen, mit Aktien vergleichbaren Titeln von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Russland haben. Bei den sonstigen aktienähnlichen Titeln kann es sich namentlich um American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) und Global Depository Receipts (GDR) handeln, deren Basiswerte von Gesellschaften mit Sitz in Russland ausgegeben und an einem geregelten Markt außerhalb Russlands, hauptsächlich in den USA und Europa, gehandelt werden.

Stammdaten

Name Pictet-Russian Equities HR AUD Fonds
ISIN LU1839537880
WKN A2JPF3
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hugo Bain, Christopher Bannon
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.06.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2018
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 66,82
Anzahl Fonds der Kategorie 9169
Volumen der Tranche 2,84 Mio. AUD
Fondsvolumen 422,90 Mio. AUD
Total Expense Ratio (TER) 2,44

Gebühren

Laufende Kosten 2,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,44%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 12,88
WE seit Jahresbeginn