Pictet-Japan Index R dy Fonds
136,52
GBP
+3,54
GBP
+2,66
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Stammdaten
| Name | Pictet-Japan Index R dy GBP Fonds |
| ISIN | LU0396248774 |
| WKN | A0REJG |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Samuel Gorgerat, David Billaux |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2008 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
| Volumen der Tranche | 29.806,49 GBP |
| Fondsvolumen | 246,88 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,54 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,14% |