Pictet - Income Opportunities - HP Fonds

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Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu mindestens zwei Dritteln in Anleihen mit kurzer/mittlerer Laufzeit angelegt, wobei die Restlaufzeit jeder Anlage höchstens zehn Jahre betragen darf (einschließlich Wandel-, Options- und Nullkupon-Anleihen), sowie in anderen ähnlichen Wertpapieren, die auf EUR lauten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios („Duration“) darf höchstens drei Jahre betragen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Ferner darf der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.

Stammdaten

Name Pictet - EUR Income Opportunities - HP CHF Fonds
ISIN LU0167162865
WKN 789996
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM EMU IG 1-3Y
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Prashant Agarwal, Jon Mawby, Philipp Buff, Charles-Antoine Bory
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.06.2003
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2003
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,15
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 762.810,97 CHF
Fondsvolumen 222,36 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,56%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,14
WE seit Jahresbeginn 0,13%