Pictet- Government Bonds P dy Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.

Stammdaten

Name Pictet-USD Government Bonds P dy USD Fonds
ISIN LU0128488896
WKN 675187
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM GBI US Traded
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2001
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2001
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 315,46
Anzahl Fonds der Kategorie 214
Volumen der Tranche 10,94 Mio. USD
Fonds Volumen 1,28 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,58

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,58%
Transaktionskosten 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 0,41%