Pictet- Government Bonds HI Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.
Stammdaten
Name | Pictet-USD Government Bonds HI EUR Fonds |
ISIN | LU1226265632 |
WKN | A14TS8 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | JPM GBI US Traded |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.05.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.05.2015 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 496,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 268,65 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,44% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,34 |
WE seit Jahresbeginn | -1,70% |