Pictet - Global Equities Diversified Alpha I Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).

Stammdaten

Name Pictet - Global Equities Diversified Alpha I USD Acc Fonds
ISIN LU1236098247
WKN A2AND3
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Philippe de Weck, Federico Canè
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.07.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2016
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 272,63
Anzahl Fonds der Kategorie 9156
Volumen der Tranche 13.077,54 USD
Fonds Volumen 17,07 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,82%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,49
WE seit Jahresbeginn 24,41%