Pictet-Global Emerging Debt J Fonds
458,65
USD
+0,16
USD
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.
Stammdaten
Name | Pictet-Global Emerging Debt J USD Fonds |
ISIN | LU1374913462 |
WKN | A2AFXM |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alper Gocer, Guido Chamorro, Robert Simpson, Christopher Preece |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.03.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.03.2016 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 458,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | 121.776,56 USD |
Fonds Volumen | 1,84 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,16 |
WE seit Jahresbeginn | 7,29% |