Pictet-Global Emerging Debt HJ dy Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt.

Stammdaten

Name Pictet-Global Emerging Debt HJ dy EUR Fonds
ISIN LU2109813811
WKN A2PYWH
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alper Gocer, Guido Chamorro, Robert Simpson, Christopher Preece
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.01.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2020
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 184,61
Anzahl Fonds der Kategorie 1076
Volumen der Tranche 34,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 5,45%