Pictet-Global Bonds P dy Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird.
Stammdaten
Name | Pictet-Global Bonds P dy USD Fonds |
ISIN | LU0133805977 |
WKN | 797782 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | FTSE WGBI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.08.2001 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.08.2001 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 544 |
Volumen der Tranche | 221.406,69 USD |
Fondsvolumen | 72,04 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,48 |
WE seit Jahresbeginn | -3,00% |