Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus.

Stammdaten

Name Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR Fonds
ISIN LU0785307660
WKN A1JY3S
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alper Gocer, Carrie Liaw, Ali Bora Yigitbasioglu, Adriana Cristea
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.06.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.06.2012
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 77,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 45,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,94

Gebühren

Laufende Kosten 2,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,94%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40
WE seit Jahresbeginn 1,44%