Pictet - Emerging Debt Blend - HP Fonds
84,22
CHF
+0,15
CHF
+0,18
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Stammdaten
| Name | Pictet - Emerging Debt Blend - HP CHF Fonds |
| ISIN | LU2049422939 |
| WKN | A2PRC0 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Simpson, Christopher Preece |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 84,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 22.145,59 CHF |
| Fonds Volumen | 56,33 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,57% |