Pictet - Emerging Debt Blend - HI dy Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Geldmarktinstrumenten und sonstigen Schuldinstrumenten aus Schwellenländern
Stammdaten
| Name | Pictet - Emerging Debt Blend - HI dy GBP Fonds |
| ISIN | LU2712583132 |
| WKN | A3E13C |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Simpson, Christopher Preece |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 16.767,68 GBP |
| Fonds Volumen | 55,74 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,72 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,69% |