Pictet-Emerging Corporate Bonds HR Fonds
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Anlageziel
To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds and debt securities issued or guaranteed by companies organised under private or public law and whose registered headquarters are located in, or that conduct the majority of their business in, an emerging country.
Stammdaten
Name | Pictet-Emerging Corporate Bonds HR EUR Fonds |
ISIN | LU0844698315 |
WKN | A1KBRH |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cary Yeung |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.11.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.11.2012 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 79,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
Volumen der Tranche | 16,81 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 711,21 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,41% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,30 |
WE seit Jahresbeginn | 4,59% |