Pictet-Emerging Corporate Bonds HR Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds and debt securities issued or guaranteed by companies organised under private or public law and whose registered headquarters are located in, or that conduct the majority of their business in, an emerging country.

Stammdaten

Name Pictet-Emerging Corporate Bonds HR EUR Fonds
ISIN LU0844698315
WKN A1KBRH
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cary Yeung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.11.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2012
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 79,53
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 16,81 Mio. EUR
Fonds Volumen 711,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,09%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn 4,59%