Pictet-Emerging Corporate Bonds HI Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden.

Stammdaten

Name Pictet-Emerging Corporate Bonds HI EUR Fonds
ISIN LU0844698075
WKN A1KA4R
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cary Yeung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.11.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2012
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,71
Anzahl Fonds der Kategorie 452
Volumen der Tranche 245,28 Mio. EUR
Fonds Volumen 711,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,09

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,09%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,34
WE seit Jahresbeginn 5,61%