Pictet- Corporate Bonds R dm Fonds
139,64
EUR
-0,11
EUR
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Stammdaten
| Name | Pictet-EUR Corporate Bonds R dm Fonds |
| ISIN | LU0592907975 |
| WKN | A1JFVD |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.03.2011 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,64 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 29,18 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 715,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,37% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,87% |