Pictet- Corporate Bonds P dy Fonds

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ISIN LU0128471819


Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.

Stammdaten

Name Pictet-EUR Corporate Bonds P dy Fonds
ISIN LU0128471819
WKN 675191
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.11.1999
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.11.1999
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1445
Volumen der Tranche 1,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 748,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,05%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11
WE seit Jahresbeginn 1,02%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.