Pictet- Corporate Bonds HR Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Stammdaten
Name | Pictet-EUR Corporate Bonds HR USD Fonds |
ISIN | LU0736302406 |
WKN | A1JS96 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mathieu Magnin, Frédéric Salmon, Kyle Kloc |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 23.01.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.01.2012 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 267,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 4,48 Mio. USD |
Fondsvolumen | 743,68 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,15% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,40 |
WE seit Jahresbeginn | 6,06% |