Pictet-Chinese Local Currency Debt Z Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.

Stammdaten

Name Pictet-Chinese Local Currency Debt Z USD Fonds
ISIN LU1164801075
WKN A14PVK
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Cary Yeung, Tony Xiao
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.03.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2015
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,00
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 12.739,16 USD
Fondsvolumen 219,02 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,07

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,07%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 3,77%