Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Stammdaten
Name | Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD Fonds |
ISIN | LU2496634093 |
WKN | A3DQL6 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Cary Yeung, Tony Xiao |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.07.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.07.2022 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 869,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10590 |
Volumen der Tranche | 10.328,69 HKD |
Fondsvolumen | 195,37 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,43% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,65 |
WE seit Jahresbeginn | 0,33% |