Pictet-China Equities R Fonds
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Anlageziel
Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.
Stammdaten
Name | Pictet-China Equities R EUR Fonds |
ISIN | LU0255978263 |
WKN | A0J4DW |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | MSCI China 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Kenney |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.06.2006 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.06.2006 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 384,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 76,66 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 372,46 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,59% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | 0,30% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,46 |
WE seit Jahresbeginn | 19,31% |