Pictet-China Equities I Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.

Stammdaten

Name Pictet-China Equities I EUR Fonds
ISIN LU0255978008
WKN A0J4DU
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI China 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Kenney
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.06.2006
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.06.2006
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 493,99
Anzahl Fonds der Kategorie 841
Volumen der Tranche 14,99 Mio. EUR
Fonds Volumen 388,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -10,06
WE seit Jahresbeginn -4,49%