Pictet-China Equities I Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren.

Stammdaten

Name Pictet-China Equities I USD Fonds
ISIN LU0168448610
WKN 914341
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark MSCI China 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Kenney
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.05.2003
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.05.2003
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 534,99
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 14,30 Mio. USD
Fonds Volumen 372,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,34
WE seit Jahresbeginn 13,46%