Pictet CH - Enhanced Liquidity I dy Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Stammdaten
| Name | Pictet CH - Enhanced Liquidity CHF I dy Fonds |
| ISIN | CH0021732877 |
| WKN | A0NG8V |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management SA |
| Benchmark | FTSE CHF EuroDep 6 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean Braun, Sylvian Mauron, Philippe Billot, Micki Junge |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2005 |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 826,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
| Volumen der Tranche | 207,79 Mio. CHF |
| Fonds Volumen | 574,75 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,11% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,07% |