Pictet CH - Enhanced Liquidity I dy Fonds
1.052,84
USD
+0,19
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Stammdaten
| Name | Pictet CH - Enhanced Liquidity USD I dy Fonds |
| ISIN | CH0021732778 |
| WKN | A0NG8T |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management SA |
| Benchmark | FTSE USD EuroDep 6 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean Braun, Philippe Billot |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.06.2005 |
| Depotbank | Banque Pictet & Cie SA |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.052,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
| Volumen der Tranche | 1,78 Mrd. USD |
| Fondsvolumen | 2,45 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,04% |