Pictet- Bonds J dy Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden.

Stammdaten

Name Pictet-CHF Bonds J dy CHF Fonds
ISIN LU1604475167
WKN A2DSNW
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark SIX SBI FGN RTG AAA-BBB
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Olivier Hildbrand, Joël Hutter, Oliver Haubner, Muriel Chabot
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.05.2017
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 494,26
Anzahl Fonds der Kategorie 109
Volumen der Tranche 38,05 Mio. CHF
Fonds Volumen 820,54 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Laufende Kosten 0,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,31%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33
WE seit Jahresbeginn 4,72%